【06月23日美股早咖啡】科技股集体跳水，谷歌微软重创，能源AI签下大单

小李： 欢迎收听美股早咖啡，我是小李。

小王： 大家好，我是小王。今天我们要聊的可是个大消息！谷歌母公司Alphabet股价大跌百分之5，创下一年多来最糟糕的单日表现。

小李： 没错，这还不够！微软、亚马逊和Meta也遭遇重创，它们在六月份的跌幅都超过了百分之10。微软甚至可能迎来25年来最糟糕的一个月。

小王： 更令人震惊的是，Salesforce已经连续14个交易日下跌，创下这家曾经炙手可热公司的最长连跌纪录。科技股今天真是集体跳水啊！

小李： 不过，我们也要关注能源领域的重大消息。雪佛龙与微软签署了一份为期20年的电力供应协议，用于支持德克萨斯州的一个大型数据中心项目。

小王： 这个名为Project Kilby的项目将消耗约2.67吉瓦电力，预计2028年开始供电。这对能源和AI领域都是个重要信号。

小李： 说到AI，今天市场上出现了关于中国DeepSeek模型的讨论。有专家认为这可能标志着AI模型开始商品化，这对大型科技公司来说是个挑战。

小王： 确实，有嘉宾指出微软正在推动降低AI价格，这可能意味着整个AI行业正在经历重大转变。这可能是DeepSeek 2.0时刻！

小李： 生物科技板块今天表现不俗。有专家表示，生物科技板块正在经历从熊市到牛市的转变，相对表现图表显示出看涨信号。

小王： Veros公司宣布以约109亿美元收购Apigee Therapeutics，这是生物科技领域并购活动加速的信号。专家预测今年下半年会有更多并购。

小李： 流媒体巨头Netflix今天继续下跌，股价跌幅接近百分之6，六月份累计跌幅已达百分之15，创2022年4月以来最糟糕的一个月。

小王： Netflix过去一年累计下跌超过百分之41。有分析师认为，随着市场竞争加剧和消费者对价格上涨的抵触，Netflix的增长故事已经改变。

小李： 医药方面，辉瑞的实验性肺癌药物在第三阶段试验中失败，尽管股价仅下跌百分之一点五。但公司表示将继续在更早期患者中测试该药物。

小王： 前美联储主席艾伦·格林斯潘今天去世，享年100岁。他担任美联储主席近20年，被许多人誉为有史以来最伟大的央行行长。

小李： 格林斯潘以其’非理性繁荣’的评论和’公文包指标’等标志性言论闻名，他对金融市场的影响力巨大。

小王： 政治方面，伊朗央行行长今天发表声明，直接与特朗普总统的言论相矛盾，称协议并未包含伊朗必须购买美国农产品的义务。

小李： 这显示出双方在瑞士达成的协议上存在不同解读。特朗普强调这对美国农民是个潜在好处，而伊朗方面则淡化这一承诺。

小王： 回到能源板块，雪佛龙股价今天上涨约百分之零点八。有专家认为，能源板块仅占标普500指数的百分之4左右，但许多人仍然低估了这一领域。

小李： 马拉松石油等能源公司的股价回调相对温和，这表明投资者可能正在重新评估能源板块的价值。

小王： 豪华房地产市场也值得关注。苏富比国际房地产表示，尽管存在关于纽约市豪宅税的担忧，但豪华市场依然强劲。

小李： 有专家指出，纽约市豪华房地产市场被低估，国际买家仍然活跃。德州奥斯汀等城市也吸引了大量科技资金，房价相对实惠。

小王： 半导体公司Cerebris即将首次公布财报，期权交易者正在积极布局。其隐含波动率显示，市场预期财报公布后股价将有百分之13的波动。

小李： 有趣的是，Cerebris的期权交易相对其他AI股较为温和，今日交易合约数不到26,000份，价值约3000万美元。

小王： 有分析指出，微软等大型科技公司投资AI基础设施的资本支出可能面临回调风险，这将对相关供应链公司产生影响。

小李： 中国AI模型的崛起正在改变全球AI格局。有专家提到GLM 5.2等模型在性能上已接近OpenAI和Anthropic的最先进模型，但成本更低。

小王： 这导致AI行业出现分化：模型制造商面临压力，但基础设施提供商如芯片制造商和电力公司仍然受益，因为开源模型仍需要这些基础设施。

小李： 生物科技板块自2021年2月达到峰值以来，已经落后于标普指数。但分析师认为，该板块正在迎头赶上，可能还有进一步上涨空间。

小王： 生物科技ETF(XBI)相对标普500的表现图表显示，该板块可能正在形成从看跌到看涨的反转。

小李： Netflix的未来发展引发讨论。有分析师建议可能与Spotify合并，但这可能面临估值和整合挑战。

小王： 无论如何，Netflix的估值已经大幅下降。有嘉宾表示，虽然不认为它会永远下跌，但也不应期望过去那种高增长表现。

小李： 科技股的抛售是否意味着’七大科技股’交易已经结束？有专家认为这可能是市场从科技板块向其他领域扩散的开始。

小王： 数据显示，标普500指数中除七大科技股外的495只股票今年上涨了百分之13-14，而七大科技股整体仅下跌百分之2。

小李： 这可能表明投资者正在从’支出者’转向’受益者’，关注那些能从AI投资中受益的公司，如能源和材料公司。

小王： 雪佛龙与微软的协议凸显了能源在AI世界中的重要性。天然气在Permian地区的价格有时甚至是负的，这为类似协议创造了机会。

小李： 豪华房地产市场显示出强劲韧性。尽管纽约市即将实施 pied-à-tere税，但专家认为这不会对高端市场产生重大影响。

小王： 财富转移也是推动豪华房地产市场的重要因素。许多买家来自股票市场收益和代际财富转移，这部分交易通常是免税的。

小李： 半导体公司Cerebris的IPO后股价已从高点回落，但仍有投资者看涨，购买了行权价为460美元的看涨期权，需要股价翻倍才能获利。

小王： 然而，今日十大交易中有六笔是看跌期权，最活跃的合约是价内230美元看跌期权，表明市场存在谨慎情绪。

小李： 生物科技并购活动正在加速。Veros以近110亿美元收购Apigee Therapeutics，这是该领域近期的重要交易。

小王： 专家预测今年下半年会有更多生物科技并购，特别是GPCR等领域的公司可能成为收购目标。

小李： Netflix面临的挑战不仅是来自竞争，还有内容创新的问题。有评论指出，自《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》以来，很少有Netflix节目能引发全民讨论。

小王： 尽管如此，Netflix仍在尝试通过体育直播和广告模式来保持用户增长，但这已成为一场’追逐游戏’而非’创新引领’。

小李： 微软推动AI价格降低的战略可能对整个行业产生深远影响。有专家认为这可能导致整个AI垂直领域出现价格压缩。

小王： 这可能会影响数据中心建设和其他AI基础设施项目的投资规模和时间表，进而影响相关公司的收入预期。

小李： 生物科技板块的相对表现正在改善。尽管过去五年落后于大盘，但分析师认为该板块正在’追赶’自身和市场。

小王： 从技术面看，生物科技ETF在两年图表上显示出有序的上升趋势，并在趋势线附近找到支撑，显示出看涨信号。

小李： 能源板块在AI时代的重要性日益凸显。随着数据中心需求增加，可靠的电力供应成为关键，这为能源公司创造了新机会。

小王： 雪佛龙与微软的协议只是开始，未来可能会有更多类似交易，特别是在天然气供应过剩的地区。

小李： 感谢大家收听今天的美股早咖啡！如果喜欢我们的节目，请别忘了订阅。

小王： 投资有风险，入市需谨慎。本节目内容仅供参考，不构成具体投资建议。