【06月17日美股早咖啡】SpaceX狂飙，科技股氧气被吸走？

小李： 欢迎收听美股早咖啡，我是小李

小王： 大家好，我是小王，今天我们来聊聊最新市场动态

小李： SpaceX连续第三个交易日上涨，今日涨幅高达百分之5，自上市以来累计涨幅已达百分之50

小王： 是的，SpaceX市值已接近2.7万亿美元，超越亚马逊成为第五大上市公司，最高时曾短暂超过微软

小李： 但科技股整体表现不佳，纳斯达克指数今日下跌超过百分之一

小王： 半导体板块尤其疲软，SMH指数连续三个上涨日后今日下跌近百分之5

小李： 软件板块同样低迷，IGV指数在过去11个交易日中有10个交易日下跌

小王： SpaceX的上涨是否吸走了其他科技股的氧气？专家认为这更像是科技股的正常回调

小李： 美光科技今日走势值得关注，股价创历史新高后大幅回落，成交量放大

小王： 希捷和西部数据今日表现较好，内存和存储领域确实存在巨大产能约束

小李： 专家认为，半导体板块才是真正需要关注的焦点，SMH指数在过去一周半的区间是550到650点

小王： SpaceX流通股很小，只有百分之4可供交易，这可能导致股价被推高

小李： SpaceX将被纳入多个指数，被动投资可能会持续买入，形成一种’年金’效应

小王： 油价下跌显示伊朗冲突可能结束，但市场似乎并不完全相信这一点

小李： 能源板块表现相对较好，考虑到过去两天的油价下跌，这很有趣

小王： SpaceX的估值确实令人难以置信，但它是基于开放梦想和特殊结构，而非基本面

小李： 特斯拉在疫情期间被纳入指数后也有类似表现，先上涨后立即下跌

小王： 专家认为，半导体贸易作为AI稀缺性的代表，其正确性正受到质疑

小李： Salesforce以36亿美元收购一家AI客户服务公司，这是否是他们代理战略的’白旗’？

小王： SpaceX上市四天后就行使期权以60亿美元收购一家公司，这确实很疯狂

小李： SpaceX的锁定期将于8月11日结束，届时市场可能会更加波动

小王： 有人在购买每周到期的300美元看涨期权，市场的游戏化效应正在全面显现

小李： 油价跌至77美元/桶，因伊朗协议可能将更多原油投放市场

小王： 特朗普总统在G7峰会上获得比预期更温暖的接待，因为他带来了与伊朗协议的框架

小李： 协议中缺乏关于伊朗核计划的具体内容，所有最困难的问题都被推迟到60天的谈判期

小王： 霍尔木兹海峡确实正在重新开放，但恢复到战前水平需要时间

小李： 油价已跌至200日移动平均线，这是一个相当有趣的水平

小王： 工业板块表现良好，特别是卡特彼勒股价再创历史新高

小李： 卡特彼勒今年迄今上涨近百分之70，联合租赁公司表现也不错

小王： 专家认为，如果AI资本支出计划受到干扰，这些估值可能会面临大幅修正

小李： SpaceX的星链和今日收购的Cursor改变了计算数学，这也是股价上涨的原因之一

小王： 内存股票继续波动，西部数据和希捷今日虽盘中下跌，但仍收涨，一周内涨幅达两位数

小李： 美光科技今日出现反转形态，但成交量不足，这值得关注

小王： 内存和存储股票历史上在估值最低时买入往往不是好时机，它们是高度周期性的

小李： 3月份美光科技报告了一个令人难以置信的季度，股价却在创历史新高后八天内下跌了百分之35

小王： 分析师指出，西部数据和希捷因将增加产能而面临更大风险，价格可能会下降

小李： Skybridge Capital创始人来到节目中，讨论加密货币和永久期货

小王： 专家认为永久期货是不可避免的，我们应该适当地监管它们，而不是争论它们是否会发生

小李： Skybridge已经在加密货币市场使用永久期货，但尚未在股票和债券端大量使用

小王： 专家认为比特币目前处于四年周期的正确位置，RSI处于历史低点，市场冷漠

小李： MicroStrategy的资产负债表结构使其在比特币价格下跌时几乎不会陷入麻烦

小王： 比特币目前规模仅相当于一项大型科技股，一点点的需求变化就能引起价格波动

小李： 专家认为永久期货市场将不可避免地发展，我们应该尝试接受并监管它

小王： 美元的逆转和清晰法案的通过是影响比特币的重要因素

小李： 清晰法案的延迟通过对加密货币行业是一个拖累，但如果通过将非常具有变革性

小王： 专家认为比特币可能成为价值储存资产，达到10万亿美元的规模

小李： SpaceX期权合约今日正式上市，今日交易量达26亿美元，其中15亿美元与看涨期权相关

小王： 最热门的交易是220行权价的看涨期权，周四到期，交易约6.5万次

小李： SpaceX的隐含波动率收于115，使其成为纳斯达克100中最波动的股票

小王： 期权数学显示，SpaceX一个月内可能有约66美元的波动范围，低至136，高至268

小李： 专家看到两个大交易，一个是卖出7月325美元看涨期权，另一个是建立领口策略

小王： SpaceX和英伟达的期权交易量相似，这显示了人们对获取SpaceX敞口的狂热

小李： 油价若继续下跌，应该买入邮轮公司和航空公司，推荐达美航空

小王： 记住市场有引力，今日半导体股在创历史新高后的反转相当有趣

小李： 感谢专家的精彩分享，他的着装确实年轻了许多

小王： 感谢大家收听美股早咖啡，别忘了订阅我们的节目

小李： 投资有风险，入市需谨慎，以上内容仅供参考，不构成投资建议